A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)

322.905,13

Saldo em caixa mês anterior

10.460,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN

333.365,60

B – PAGAMENTOS

1- Repasses mês anterior

10.705,49

2 -Repasse aos Cartórios de Registro Civil

264.815,14

3– Repasse ao Sinoreg-ES

6.458,10

3.1- 2% referente depósito entre 19/05 a 25/05

208,05

4 – Repasse à AMAGES

6.458,10

4.1- 2% referente depósito entre 19/05 a 25/05

208,05

5– CPMF debitada

1.276,38

6– DOC – transferências bancárias

330,00

290.459,31

SALDO LÍQUIDO

42.906,29

C- FUNDO DE RESERVA

(CDB)

32.290,51

C.a – 10% referente depósito entre 19-05 a 25-05

1.040,27

Aplicação INVEST MONEY

6.911,13

Saldo

2.664,38

Recebimentos entre 17/06 e 21/06

8.258,81

SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881

10.923,19