A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)

256.825,39

Saldo em caixa mês anterior

10.269,75

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN

267.155,14

B – PAGAMENTOS

1- Repasses mês anterior

27.798,17

2 -Repasse aos Cartórios de Registro Civil

193.246,26

3– Repasse ao Sinoreg-ES

5.137,70

3.1- 2% referente depósito entre 19/04 a 27/04

282,41

4 – Repasse à AMAGES

5.137,70

4.1- 2% referente depósito entre 19/04 a 27/04

242,81

5– CPMF debitada

972,05

6– DOC – transferências bancárias

226,50

233.083,20

SALDO LÍQUIDO

34.071,94

C- FUNDO DE RESERVA

(CDB)

25.688,53

C.a – 10% referente depósito entre 19-04 a 27-04

1.414,58

Aplicação INVEST MONEY

6.911,13

Saldo

57,70

Recebimentos entre 19/05 e 25/05

10.402,77

SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881

10.460,47